资料介绍
经典公司财务流程目录：
一、出纳岗工作流程…………………………3-5
二、销售费用岗工作流程……………………5-8
三、管理费用岗工作流程………………….9-12
四、固定资产岗工作流程………………….12-15
五、材料审核岗工作流程………………….16-20
六、成本核算岗工作流程………………….20-24
七、销售核算岗工作流程…………………24-26
八、工资福利岗工作流程…………………26-31
九、税务岗工作流程.……………………31-33
十、内部审计岗工作流程.………………34-38
十一、主管岗工作流程.…………………39-41



经典公司财务流程内容简介：
（一）现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
管理费用岗（其他应收款）
销售核算岗（货款）
成本核算岗（加工费、材料款）
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。