资料介绍
如何做好现金流管理目录：
第一章：现金管理
第二章：现金流量管理
第三章：现金预算及企业经营：现金净流量能力分析
第四章：企业资产变现能力分析
第五章：货币资金的审计
第六章：现金流量表
第七章：重组清算
第八章：信息管理
第九章：财务监督
第十章：附则
第十一章：附则



如何做好现金流管理内容简介：
任何企业要进行生产经营活动都必须拥有货币资金，持有货币资金是进行生产经营活动的基本条件。
现金是可以立即投入流动的交换媒介。它的首要特点是普遍的可接受性，即可以立即有效地用来购买商品、货物、劳务或清偿债务。因此，现金是企业中流动性最强的资产。
现金的概念有狭义和广义之分，狭义的现金是指企业的库存现金(包括人民币现金和外币现金)；广义的现金是指除了库存现金外，还包括银行存款和其他符合现金定义的票证。
现代企业对现金的管理，既要考虑现金本身的内容，也需考虑现金等价物的内容。只有把两者有机地结合起来，企业才能灵活自如地取得现金、使用现金和管理现金，十能提高自身在资金市场上的应变能力。现金等价物是现金的一种转换形式，是指企主持有的期限短、流动性强、易于转换成已知金额的现金，短期有价证券投资是现金等价物的主要形式。我国可作为短期投资的有价证券包括国库券、可转让银行存单、商业票据等。
现金收支是企业资金流动的主要形式，是企业资金循环的纽带。要使现金收支在数量上和时间上相适应和衔接，就必须对它进行全面的安排和调度，这就是通常所说的现金管理。现金管理的主要目的是，在保证企业生产经营所需现金的同时，节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。一方面，现金管理要力求做到保证企业生产经营对现金的需求；另一方面，尽量缩减企业闲置现金数量，提高资金收益率。