资料介绍
财务部门各岗位工作流程目录:
一、出纳岗工作流程
二、销售费用岗工作流程
三、管理费用岗工作流程
四、固定资产核算岗工作流程
五、材料审核岗工作流程
六、生产成本核算岗工作流程
七、销售核算岗工作流程
八、工资福利岗位工作流程
九...................



财务部门各岗位工作流程内容摘要:
（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30将库存现金余额送存银行